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安瑞-KY 公告本公司114年06月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形...
(114/07/15 18:42:10)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3664)安瑞-KY-公告本公司114年06月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)114年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:56.85%
流動比率:206.35%
速動比率:176.76%

(2)114年截至06月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
應收款項(含應收帳款及應收票據,以下同)餘額及前一月收款金額,暨對逾
期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
A.現金餘額:NTD 7,166
B.銀行融資額度情形
融資額度:USD 3,000
已使用額度:USD 2,300
未使用額度:USD 700
C.已逾期應收款項:NTD 473,561
D.未逾期應收款項:NTD 299,132
E.上月收款金額:NTD 23,440
F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
a.已派專人常駐印度子公司,掌握帳款回收並與當地團隊協調。
b.建立每週催收機制,持續追蹤客戶回應與付款進度。
c.對長期逾期或高風險客戶,已啟動風險評估,視情況採取停出、
契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
114/07 114/08 114/09
期初餘額 7,166 4,166 2,166
現金流入 30,000 30,000 30,000
現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)
小計 2,166 (834) (2,834)

預計調度前資金缺口 0 (834) (2,834)
股東往來 2,000 3,000 3,000
融資 0 0 0
私募 0 0 0
期末餘額 4,166 2,166 166

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額,暨差異原因說明。
6月 6月
項目/月份 實際數 預估數 差異數
期初餘額 5,323 5,323 0
現金流入 23,440 30,000 (6,560)
現金流出 (32,396) (35,000) 2,604
小計 (3,633) 323 (3,956)

預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 10,799 0 10,799
融資 0 0 0
私募 0 0 0
期末餘額 7,166 323 6,843

實際數與預估數之差異:
1.現金流入減少主係應收帳款收款狀況較預估數減少6,560仟元
2.現金流出減少主係管理費用支出較預估數減少2,604仟元
3.股東往來增加主係其他應付款-關係人較預估數增加10,799仟元
因應措施:印度地區客戶尚有應收帳款未回收,已持續追蹤處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

 
 
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