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(3288)點晶-114年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:114/09/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
114年08月            54,000            44,628
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          114年09月   114年10月     114年11月
期初現金餘額        12,079      6,911         5,389
現金流入             6,130      8,271         7,048
現金支出             8,998      9,493         6,602
預計調度前資金缺口  -2,868     -1,222           446
金融機構借款          -300       -300          -300
償還可轉換公司債         -          -             -
解除質押擔保品           -          -             -
股東往來            -2,000          -             -
其他                     -          -             -
期末餘額             6,911      5,389         5,535
備註:截至本月底股東往來餘額6,400仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無