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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年8月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/09/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年8月        1,459,426          1,352,520

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份            113年9月          113年10月      113年11月

期初現金餘額          100,649           92,640        102,166

現金流入               50,871           24,081         22,417

現金支出               48,512           25,681         24,326

預計調度前資金缺口    103,008           91,040         100,257

股東往來                 -                -              -

金融機構借款          (10,368)         11,126          10,631

期末餘額               92,640         102,166         110,888

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用