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(5301)寶得利-公告本公司112年3月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:112/04/12
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    112年03月            93,102              61,901
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              112年04月         112年05月        112年06月
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   期初現金餘額               72,911            69,357          66,368
   現金流入                   14,820            17,541          19,255
   現金支出                   17,316            19,472          20,992
   小    計                   70,415            67,426          64,631
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   現金增資                        0                 0               0
   股東往來                        0                 0               0
   借款增加                        0                 0               0
   償還借款                    1,058             1,058           1,058
   期末餘額                   69,357            66,368          63,573
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(3)股東往來:截止112年03月底餘額20,131仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用