|
期別
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
2022.3Q
2022.2Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
12,721
14,650
18,648
18,485
19,128
24,526
32,346
25,578
折舊－CFO
10,258
9,953
9,296
9,286
9,222
9,792
10,501
10,379
攤提－CFO
628
768
632
646
680
685
695
728
預期信用減損損失（利益）－CFO
-46
-63
1
-30
-39
0
1
3
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
428
209
222
316
-706
351
1,475
1,840
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
395
413
425
314
322
416
429
448
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1,071
-1,293
-1,042
-1,288
-1,230
-1,000
-567
-286
股利收入－CFO
-4
-42
-1,086
-632
-14
-28
-1,927
-191
股份基礎給付酬勞成本－CFO
278
166
258
319
289
235
358
381
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-101
-1,918
-1,022
-726
-3,248
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
-1,705
-328
2,027
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-33
-52
-81
-76
-59
-42
-106
-274
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
-0
-20
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
21
47
105
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-419
-311
796
1,186
275
325
22
-97
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
161
-176
-151
-89
35
17
16
-62
應收帳款（增加）減少－CFO
-823
1,202
-48
-3,814
9,862
7,886
-1,385
-5,037
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-834
-453
-321
161
87
-312
-541
-126
存貨（增加）減少－CFO
1,352
502
-1,661
-2,110
-1,677
-1,061
-2,411
-2,032
預付款（增加）減少－CFO
-83
-367
389
46
871
-993
-1,021
-1,593
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
174
209
47
-238
-286
-780
-414
150
應付帳款增加（減少）－CFO
-114
-757
-544
-306
266
-1,069
-32
953
其他應付款增加（減少）－CFO
-2,074
2,952
-8,323
2,766
-3,078
4,589
-1,653
5,485
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-546
-11
-12
-12
-227
-16
-16
-16
利息收現－CFO
998
1,207
885
1,291
1,197
937
487
259
收取股利－CFO
86
32
3,314
266
38
13
3,479
134
支付利息－CFO
-154
-413
-124
-424
-67
-604
-28
-659
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-253
-15
-1,216
-11,845
-2,936
-385
-652
-2,913
調整項（出貨）－CFO
-104
-176
-225
267
-1,722
-844
924
-93
來自營運之現金流量
20,820
26,217
19,059
13,760
26,964
40,956
39,696
35,091
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-534
0
0
0
0
2
-2
76
出售投資－CFI
0
560
0
743
293
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-28,498
-20,334
-17,245
-24,139
-29,756
-35,951
-22,466
-10,907
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
49
139
85
86
13
146
115
301
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-846
-774
-560
-684
-528
-440
-1,080
-815
其他金融資產（增加）減少－CFI
-536
0
14
30
-4
-17
8
-338
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-8
34
33
496
-14
41
98
-9
投資活動之現金流量
-29,915
-26,813
-17,720
-23,667
-29,586
-36,045
-21,419
-11,716
短期借款增加（減少）－CFF
-2,400
-4,060
17,420
70
100
-206
-411
-708
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
-11
10,000
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
-2,100
0
0
0
0
-2,542
-1,031
-2,484
舉借長期借款－CFF
5,663
34
11,332
4,045
5
1,610
0
478
償還長期借款－CFF
-7,151
-410
-7,383
-3,176
-590
-9,485
-62
-11,385
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
3
-45,018
0
0
2
-37,448
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
-21,209
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
3
0
1
0
0
0
1
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-451
549
7,256
121
1,832
1,436
12,263
676
籌資活動之現金流量
-6,439
-3,892
-27,602
1,061
1,347
-9,185
-26,688
-13,422
匯率影響數
2,411
-3,600
3,809
108
-709
-2,556
5,337
1,600
本期產生現金流量
-13,122
-8,088
-22,455
-8,738
-1,984
-6,830
-3,074
11,553
期初現金及約當現金
132,554
140,642
163,097
171,834
173,819
180,649
183,723
172,170
期末現金及約當現金
119,431
132,554
140,642
163,097
171,834
173,819
180,649
183,723
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