請選台灣總代理 Nasdaq-Amex 投資 PIMCO品浩太平洋投顧 ProShares顧問有限公司 大華銀投信 中租投顧 中國信託投信 日本不動產投資公司 日本建築基金公司 台中銀投信 台新投信 永豐投顧 先鋒管理公司 全球投顧 合作金庫投信 安聯投信 百達投顧 宏利投信 宏遠投顧 貝萊德投信 東方匯理投信 泓富資產管理 法銀巴黎投顧 保德信投信 施羅德投信 柏瑞投信 展新投顧 國泰投顧 康和投顧 第一金投信 野村投信 富盛投顧 富達投信 富蘭克林投顧 景順投信 景順投資管理公司 無代理機構(已下架基金) 越秀資產管理 匯豐投信 新光投信 瑞銀投信 萬寶投顧 路博邁投信 道富環球投資 道富環球顧問公司 德銀遠東投信 摩根投信 聯博投信 瀚亞投信 霸菱投顧 A00070000001 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)A00070000003 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)A00070000004 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)A00070000005 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)A00070000022 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)A00070000023 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)A00070000024 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)A00070000025 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)A00070000027 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)A00070000029 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)A00070000030 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)A00070000031 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)A00070000032 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)A00070000033 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)A00070000034 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)A00070000036 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)A00070000037 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)A00070000038 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)A00070000039 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)A00070000040 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)A00070000047 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)A00070000050 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)A00070000051 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)A00070000053 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)A00070000055 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)A00070000056 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)A00070000064 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)IOF29 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)IOF32 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 資料 淨值 績效 持股 配息 　 基金名稱 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 基金英文名稱 Eastspring Investments-Global Technology Fund A-USD 台灣總代理 瀚亞投信 海外發行公司 瀚亞投資 指標指數 MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index 成立日期 2005/08/26 註冊地 盧森堡 基金核准生效日 2006/3/27 總代理基金生效日 2006/3/27 基金規模 698 百萬美元(2025/09/30) 計價幣別 美元 基金類型 全球型基金 投資區域 全球 投資標的 資訊科技股 風險報酬等級 RR4 最高經理費(%) 1.75 最高保管費(%) N/A 最高銷售費(%) 5.00 單一報價 Y 配息頻率 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 傘狀基金 Y 費用備註 保管費包含於最高0.3%之營運與服務費用中，以上經理費為實際值。 經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 投資策略 基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 銷售機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,遠智證券股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,元富證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%) 2025/11/03 96.966 0.03 0.03 5.99 28.04 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 4.04 16.16 34.99 35 92.09 167.18

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。